FXを始めたばかりのころ、
「買った途端に下がった……」
「売った途端に上がった……」
こんな経験をしたことはないでしょうか。
私自身、何度も経験してきました。
5分足を見れば明らかに上昇している。
「これは買いだ！」
そう思ってエントリーした途端に下落して、あっという間に損切り……。
なぜ、こんなことが起こるのでしょうか。
原因のひとつとして考えられるのが、ひとつの時間足だけを見て相場を判断していることです。
FXでは5分足だけ、1時間足だけを見るのではなく、日足や4時間足など複数の時間足から相場全体を見ることが大切です。
そこで必要になるのが、
マルチタイムフレーム分析（MTF分析）
です。
今回はFX初心者の方に向けて、
・マルチタイムフレーム分析とは何か
・上位足と下位足の違い
・なぜ上位足から見る必要があるのか
・実際のMTF分析の流れ
・初心者がMTF分析を練習する方法
について、できるだけわかりやすく解説していきます。
FXを始めたばかりの方は、まずはこちらの記事から読んでみてください。
関連記事：
マルチタイムフレーム分析（MTF分析）とは？
マルチタイムフレーム分析とは、
複数の時間足のチャートを確認して、相場全体の方向性を分析する方法
です。
英語の「Multi Time Frame」から、MTF分析とも呼ばれます。
FXのチャートには、
・月足
・週足
・日足
・4時間足
・1時間足
・30分足
・15分足
・5分足
・1分足
など、さまざまな時間足があります。
たとえば私の場合、
日足 → 4時間足 → 1時間足 → 15分足 → 5分足
という順番でチャートを見ています。
まず日足や4時間足で、
「現在の相場は上昇なのか？」
「下降なのか？」
「それともレンジなのか？」
という大きな方向性を確認します。
そして1時間足で現在の値動きを確認し、5分足や1分足へ落とし込んでエントリーポイントを探していくわけです。
これがMTF分析の基本的な考え方です。
上位足と下位足とは？
MTF分析を理解するために、まず知っておきたいのが、
上位足と下位足という考え方です。
たとえば5分足を基準に考えれば、1時間足や4時間足、日足などは上位足になります。
反対に1時間足から見れば、15分足や5分足、1分足などが下位足になります。
大まかに役割を分けると、
| 時間足 | 主な役割 |
|---|---|
| 日足・4時間足 | 相場全体の方向性・環境認識 |
| 1時間足 | 狙う値動き・トレンドの確認 |
| 15分足・5分足 | エントリー候補を探す |
| 1分足 | 細かなエントリータイミング |
というイメージです。
ただし、どの時間足を上位足・下位足とするかはトレードスタイルによって変わります。
大切なのは、
「上位足で方向を確認してから、下位足へ落とし込む」
という考え方です。
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【比較図】上位足と下位足ではチャートの見え方が変わる
ここがMTF分析でもっとも重要なところです。
同じ相場を見ていても、時間足が違えばチャートの見え方はまったく違ってきます。
大きな流れ＝上昇トレンド
↓
押し目を形成
↓
「買い」を検討する
一時的には下降トレンドに見える
↓
下降が止まる
↓
安値を切り上げる
↓
上昇へ転換
↓
買いポイントを探す
つまり、
4時間足「大きな流れは上昇」
5分足「短期的には下降→上昇転換」
「上位足＝方向を決める」
「下位足＝タイミングを探す」
と、なります。
なぜ上位足から見ることが重要なのか？
たとえば、5分足だけを見ているとします。
5分足では高値と安値を切り下げていて、明らかな下降トレンド。
「これは売りだ！」
と思うかもしれません。
ところが4時間足を見ると、実は大きな上昇トレンドの途中だった。
5分足の下降は、
4時間足の上昇トレンドにおける一時的な押し目だったということがあります。
ここで5分足だけを見て売ってしまえば、大きな上昇の流れに逆らってエントリーすることになります。
そして、
「売った途端に上がった……」
となるわけです。
これが、ひとつの時間足だけで判断する怖さです。
よく言われる、
「木を見て森を見ず」という状態ですよね。
MTF分析は「上位足→下位足」の順番で見る
では、実際にどのように分析すればいいのでしょうか。
私は基本的に、
日足 → 4時間足 → 1時間足 → 15分足 → 5分足
と大きな時間足から小さな時間足へ見ていきます。
ポイントは逆にしないことです。
最初から5分足を見て、
「買えそうだ」
と判断してから4時間足を見ると、すでに自分の頭の中に「買いたい」というバイアスがかかっている可能性があります。
そのため、
上位足から順番に相場を見ていく
ことをおすすめします。
STEP1 日足・4時間足で環境認識する
最初に見るのは日足と4時間足です。
ここではエントリーポイントを探しません。
確認するのは、
・上昇トレンドなのか
・下降トレンドなのか
・レンジなのか
・現在価格は高値圏なのか
・安値圏なのか
・重要なサポート・レジスタンスはどこなのか
といった大きな相場環境です。
つまり、
「買いと売りのどちらを狙いやすい相場なのか」
を考えます。
STEP2 1時間足で狙う値動きを決める
次に1時間足を見ます。
ここでは現在のトレンドと値動きを確認し、
「どの一波を狙うのか」
を考えていきます。
たとえば、
日足 → 上昇トレンド
4時間足 → 押し目形成中
1時間足 → 下降から上昇へ転換しそう
という状況だったとしましょう。
それなら、
「上位足の上昇方向に合わせて、1時間足の上昇を狙ってみよう」
というトレードプランが考えられます。
STEP3 5分足でエントリーポイントを探す
方向性が決まったからといって、すぐにエントリーするわけではありません。
ここから5分足などの下位足を見ます。
上位足が買い優勢なら、
下位足でも買える形になるまで待つわけです。
たとえば、
- 下降していた5分足が安値を切り上げる。
- 高値を更新する。
- レジスタンスを上抜ける。
- 押し目を作る。
こうした値動きを確認しながら、エントリーポイントを探していきます。
上位足で、
「どちらへ行きたいのか」
を考え、
下位足で、
「いつ入るのか」
を考える。
これがMTF分析の基本です。
プライスアクションとMTF分析を組み合わせる
下位足でエントリーポイントを探すときに役立つのが、
プライスアクション
です。
ローソク足の形や高値・安値の更新、反転の動きなどを確認して、
「売りから買いへ変化しているのか？」
「まだ下降が続いているのか？」
を判断します。
上位足の方向性だけで飛び乗るのではなく、下位足の値動きを確認してからエントリーする。
これだけでも無駄なエントリーを減らせる可能性があります。
関連記事：
MTF分析で初心者がやりがちな失敗
MTF分析にも注意点があります。
それは、
時間足を見すぎること
です。
月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足……。
全部見ていたら、
「日足は買いだけど4時間足は売り……」
「1時間足は買いだけど15分足は売り……」
「結局どっちなんだ？」
となってしまいます。
FX初心者の方は、まず、
日足 → 4時間足 → 1時間足 → 5分足
から始めてもいいでしょう。
慣れてきたら、自分のトレードスタイルに合わせて必要な時間足を調整していけばいいと思います。
上位足と下位足の方向が違うときは？
MTF分析をしていると必ず出てくるのが、
「4時間足は上昇なのに5分足は下降している」
という状況です。
これは決して珍しいことではありません。
上位足のローソク足1本の中にも、下位足では何度も上昇と下降が繰り返されています。
問題は、
方向が違うからすぐにエントリーするのではなく、方向が揃ってくるのを待つこと
です。
わからなければ様子見。
これも立派なトレード判断だと思っています。
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XMTradingをMTF分析の練習環境として活用する
MTF分析は、一度説明を読んだだけで身につくものではありません。
実際のチャートを何度も見て、
「日足は上昇」
「4時間足は押し目」
「1時間足で転換」
「5分足でエントリー」
という流れを繰り返し確認することで、少しずつチャートの見え方が変わってきます。
FX初心者の方なら、最初から大きな資金を入れて練習する必要はありません。
まずはデモ口座などを利用して、
上位足→下位足を見る習慣を身につけることをおすすめします。
これから海外FXを始めようと考えている方なら、選択肢のひとつがXMTradingです。
MTF分析そのものはXMだから使える分析方法ではありません。
どのFX会社を利用していても使える基本的な分析方法です。
そのうえで、XMTradingでは複数の口座タイプが用意されているため、自分の取引スタイルに合わせた環境を選ぶことができます。
初心者であれば、いきなり大きなロットで取引するのではなく、
デモ口座でMTF分析を練習する → 少額取引へ移行する
という流れがおすすめです。
FX初心者なら、まずは実際のチャートでMTF分析を練習してみましょう。
まずXMの口座を開設して取引環境を確認したい方はこちらから確認できます。
※FX・CFD取引には元本を失うリスクがあります。レバレッジを利用した取引では損失が大きくなる可能性もあるため、余裕資金で取引し、十分なリスク管理を行ってください。
MTF分析で大切なのは「エントリーしない判断」
最後にもうひとつ。
MTF分析をしていると、
日足は買い。
4時間足は売り。
1時間足はレンジ。
5分足も方向感なし。
ということがあります。
こんなとき、
「結局、買い？ 売り？」
と無理に答えを出す必要はありません。
わからないならエントリーしない。
これでいいと思っています。
MTF分析は「エントリーポイントを見つけるため」だけに行うものではありません。
むしろ、
「いまはエントリーしない方がいい」と判断するためにも役立つ分析方法です。
FXは毎日エントリーしなければならないわけではありません。
自分がわかる相場が来るまで待つ。
これもリスク管理のひとつです。
まとめ
今回はマルチタイムフレーム分析について解説しました。
ポイントをまとめます。
・MTF分析とは複数の時間足を見る分析方法
・上位足で相場全体の方向性を確認する
・1時間足などで狙う値動きを決める
・下位足でエントリータイミングを探す
・上位足と下位足が揃わなければ待つ
・時間足を増やしすぎない
・初心者はデモ・少額取引で繰り返し練習する
ひとつの時間足だけを見ていると、どうしても目の前の値動きに意識が向いてしまいます。
しかし、日足、4時間足、1時間足と視野を広げてから5分足を見ると、
「ああ、この下降は大きな上昇トレンドの押し目だったのか」
と見えてくることがあります。
これがMTF分析の大きなメリットだと思っています。
木だけを見るのではなく、森を見る。
そして森の方向を確認してから、エントリーするポイントを探していきましょう。
これからFXを始める方は、基礎知識から順番に学んでみてください。
関連記事：
まずXMの口座を開設して取引環境を確認したい方はこちらから確認できます。
※FX・CFD取引には元本を失うリスクがあります。レバレッジを利用した取引では損失が大きくなる可能性もあるため、余裕資金で取引し、十分なリスク管理を行ってください。
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