FXを勉強していると、
「サポートラインで買う」
「レジスタンスラインで売る」
「押し目買い・戻り売りを狙う」
といった言葉をよく目にすると思います。
もちろん、これらは大切な考え方です。
ただ、長くトレードを続けてきて感じるのは、
「なぜ、そこで相場が動くのか？」
を考えることが非常に重要だということです。
そこで、トレードするときに意識しているのが、
「相場環境的注文の集中」です。
少し難しそうな言葉ですが、考え方はそれほど複雑ではありません。
簡単にいえば、
多くのトレーダーの「買いたい」「売りたい」「損切りしたい」という注文が集まりやすい場所を、相場環境から探すことです。
今回はFX初心者の方に向けて、
- 相場はなぜ動くのか
- 「注文の集中」とは何なのか
- 注文が集中しやすいポイント
- 4時間足・1時間足で何を見るのか
- 押し安値・戻り高値の考え方
- ラインを「点」ではなく「帯」で見る理由
- 注文の集中をエントリー・損切り・利確へどう使うのか
について、私自身のトレードの考え方を交えながら解説していきます。
そもそもFX相場はなぜ動くのか？
FX相場が動く理由を非常にシンプルに考えると、
買いと売りのバランスが崩れるから
です。
買いたい人が多くなれば価格は上昇し、売りたい人が多くなれば価格は下落します。
ただし、実際の相場では、
「買いたい人」
「売りたい人」
だけが存在しているわけではありません。
すでにポジションを持っている人の、
「利益を確定したい」
「これ以上損失を増やしたくない」
という注文も存在します。
つまり相場には、
- 新規買い
- 新規売り
- 買いポジションの利確
- 売りポジションの利確
- 買いポジションの損切り
- 売りポジションの損切り
など、さまざまな注文が存在しているわけです。
この注文が特定の価格帯に集まると、大きな値動きにつながることがあります。
これが「注文の集中」を考える第一歩です。
「注文の集中」とは何なのか？
たとえば、何度も価格が止められている高値があったとします。
多くのトレーダーが、
「またここから下がるのでは？」
と考えて売っているかもしれません。
その場合、売ったトレーダーの損切り注文はどこに置かれるでしょうか。
多くの場合、
その高値の少し上
です。
一方で、高値を突破したら買おうと考えているトレーダーもいます。
つまり高値の上には、
売りポジションの損切り＝買い注文
と、
ブレイクを狙った新規の買い注文
が存在する可能性があります。
その高値を突破すると複数の買い注文が巻き込まれ、一気に上昇することがあります。
これが、私が考える「注文の集中」です。
「相場環境的注文の集中」とは？
ここで重要なのが、
ラインだけを見て注文の集中を判断しない
ということです。
たとえば同じレジスタンスラインでも、
上昇トレンドの途中にあるレジスタンスなのか、
下降トレンドの途中にあるレジスタンスなのか、
レンジ上限なのかによって意味が違います。
そこで、
トレンド・高値安値・上位足・押し安値・戻り高値などを含めた相場環境から「どこに注文が集まりそうなのか」を考える。
これを「相場環境的注文の集中」と捉えています。
単純に、
「ラインに来たから買う」
「ラインに来たから売る」
ではありません。
そのラインを抜けたら、困るのは誰なのか？
ここまで考えることがポイントです。
注文の集中を見つける3つのポイント
私が特に注目しているのは、次の3つです。
① 何度も止められている高値・安値
チャートを見ていると、同じような価格で何度も止められている場所があります。
こうした場所は、多くの市場参加者から意識されている可能性があります。
たとえば何度も上値を止められている場合、
「ここから売ろう」
と考えるトレーダーが増えます。
すると、その上には損切り注文が集まりやすくなります。
逆に何度も下値を止められている場合、その下側には買いポジションの損切り注文が集まりやすくなります。
② キリ番
私がチャートを見るときに意識するもののひとつが「キリ番」です。
たとえば、
USD/JPYなら150.00円、
EUR/USDなら1.1000、
GBP/USDなら1.3000、
といった区切りのよい価格です。
もちろん、
キリ番だから必ず反発するわけではありません。
ただし、多くの市場参加者が認識しやすい価格なので、他の根拠と重なった場合には重要度が高まります。
③ 押し安値・戻り高値
個人的に特に重要だと考えているのが、
押し安値と戻り高値です。
上昇トレンドなら、
「ここを下抜けたら上昇トレンドを維持できないかもしれない」
という押し安値。
下降トレンドなら、
「ここを上抜けたら下降トレンドを維持できないかもしれない」
という戻り高値。
こうした場所には損切り注文が集まりやすくなります。
なぜなら、
そのラインを抜けることで、それまでのトレンドを前提にポジションを持っていた人のシナリオが崩れるからです。
関連記事：「ダウ理論とは？FX初心者向けにトレンドの見方を解説」
4時間足では「どこを抜けたら困るのか？」を見る
私の場合、相場環境を見るときは、
日足 → 4時間足 → 1時間足 → 15分足 → 5分足
と時間軸を落としていきます。
特に注文の集中を探すうえでは、4時間足を重視しています。
4時間足で見るのは、
- 現在のトレンド
- 直近高値・安値
- 押し安値
- 戻り高値
- 何度も止められている価格帯
- キリ番
- 日足の重要ラインとの重なり
などです。
ここで考えたいのが、
「このラインを抜けたら、どちら側のトレーダーが困るのか？」
ということです。
たとえば上昇トレンドなら
高値・安値を切り上げながら上昇しているとします。
その場合、私は押し安値に注目します。
押し安値より上では、
「まだ上昇トレンドだ」
と判断して買っているトレーダーがいるでしょう。
では、その押し安値を明確に下抜けたらどうなるでしょうか。
買いポジションを持っていた人の中から、
「上昇シナリオが崩れた」
と判断して損切りする人が出てきます。
買いポジションの損切りは「売り注文」です。
さらに下抜けを確認した新規の売り注文も入ってくる可能性があります。
つまり、
押し安値の下には売り注文が集中する可能性がある
ということです。
下降トレンドの場合は、この逆です。
ラインは「線」ではなく「エリア（帯）」で考える
FX初心者のころは、
「この価格ピッタリで反発する」
と考えてしまいがちです。
私自身もそうでした。
しかし実際の相場では、1本の線にピッタリ触れて反転するとは限りません。
少しオーバーしてから戻ることもあります。
少し手前から反発することもあります。
そこで重要なのが、
ラインを「価格」ではなく「価格帯」で見ることです。
たとえば、
「150.000円がライン」
と考えるだけではなく、
149.950～150.050円付近をひとつのゾーンとして見る
といった考え方です。
※価格帯の幅は通貨ペアや時間足、ボラティリティによって変わるため、上記はあくまで例です。
これだけでも「ラインを少し抜けたからすぐ損切り」といった判断を減らしやすくなります。
1時間足でエントリーポイントを探す
4時間足で注文の集中を確認したら、次に1時間足を見ます。
私が基本的に狙っているのは、
1時間足の押し目・戻り目です。
特に、
エリオット波動の第3波になりそうな場所を意識します。
たとえば4時間足が上昇方向で、1時間足でも上昇トレンドが形成され、いったん調整したあと再び上昇する場面。
ここで注文の集中と重なれば、エントリー候補として考えます。
ただし、
1時間足でポイントに到達したから即エントリー
ではありません。
私はさらに15分足や5分足まで落として確認します。
関連記事：「マルチタイムフレーム分析とは？上位足・下位足の見方をFX初心者向けに解説」
5分足・15分足でトレンド転換を確認する
実際のエントリーでは、
- 4時間足 → 相場環境・注文の集中
- 1時間足 → 押し目・戻り目
- 5分足・15分足 → エントリータイミング
という役割分担で考えています。
私が確認するのは、
下位足のトレンド転換とリターンムーブ
です。
たとえば買いの場合、
下降していた5分足が安値を切り上げ、
直近高値を突破。
その後、突破したライン付近まで戻ってきて再び上昇する。
こうした動きを確認してからエントリーを検討します。
これなら、
「なんとなく上がりそうだから買う」
ではなく、
上位足の環境認識 → 注文の集中 → 1時間足のポイント → 下位足の転換
という順序で根拠を積み上げることができます。
関連記事：「初心者でもわかる！プライスアクションの基本と活用法｜XMで実践する値動き分析」
大きな利幅を狙うために見逃したくない2つの条件
注文の集中が分かるようになると、エントリーだけではなく、
「どこまで利を伸ばせるのか」
を考えやすくなります。
私が特に意識しているのは次の2つです。
条件① 上位足と方向が揃っている
5分足だけ上昇していても、4時間足が強い下降トレンドなら大きな上昇を狙うのは難しくなります。
逆に、
日足 → 上昇
4時間足 → 上昇
1時間足 → 押し目
という状態なら、上位足の流れに沿ったトレードになります。
大きな値幅を狙うのであれば、上位足との方向性は重要です。
条件② 次の注文集中ポイントまで値幅がある
エントリーした直後に強いレジスタンスがあるなら、上昇余地は限られます。
そこで私は、
「次に注文が集中していそうな場所はどこか？」
を確認します。
エントリー位置から次の重要ラインまで十分な値幅があるか。
損切りまでの距離に対して利益幅が取れるか。
ここまで確認して初めてエントリーを検討します。
「注文の集中」は利確にも使える
注文の集中は、エントリーポイントだけではありません。
利確ポイントを考えるうえでも重要です。
たとえば買いポジションを持っている場合、
上に何度も止められている高値がある。
そこでは売り注文が入る可能性があります。
であれば、
「まだ上がるだろう」
と感覚だけで保有するのではなく、
次の注文集中ポイントをひとつの利確候補にすることができます。
「注文の集中」は損切りにも使える
同じように損切りにも使えます。
私が意識しているのは、
「ここを抜けたら自分のトレードシナリオが崩れる」という場所です。
単純に、
「20pips負けたから損切り」
ではありません。
相場環境を根拠として、
この価格を抜けたら、自分が想定していた相場ではなくなる
という場所に損切りを設定します。
ただし、その場所までの距離が大きすぎてリスクリワードが悪くなるのであれば、
エントリーそのものを見送ります。
「入りたいから損切りを近づける」のではなく、
「適切な損切り位置から逆算して、入れるトレードなのか判断する」
という考え方です。
関連記事：「損切りの重要性！FXで勝つための必須知識｜XMのゼロカットも解説」
注文の集中があっても必ず勝てるわけではない
ここは非常に重要です。
「注文が集中している場所を見つければ勝てる」
という話ではありません。
相場には絶対がありません。
重要ラインを抜けてから逆方向へ戻る、いわゆる「ダマシ」もあります。
経済指標や要人発言などによって、テクニカル分析では想定できない値動きが起きることもあります。
だからこそ、
- 損切りを設定する
- ロットを大きくしすぎない
- リスクリワードが悪ければ見送る
- 根拠が崩れたら撤退する
という資金管理が必要です。
私自身、
「注文の集中を見つけた＝エントリー」とは考えていません。
注文の集中はあくまで、
「相場が動きやすい可能性のある場所を探す材料」
のひとつです。
実際に確認している流れ
ここまでを、私自身の現在の分析手順に沿って整理します。
STEP1 日足
まず日足20EMAの傾きやダウ理論から、大きな方向感を確認します。
↓
STEP2 4時間足
高値・安値、押し安値・戻り高値、何度も止められているライン、キリ番などから、
注文が集中していそうな場所
を探します。
↓
STEP3 1時間足
押し目・戻り目を確認します。
特にエリオット波動第3波を狙える形かどうかを確認します。
↓
STEP4 15分足・5分足
トレンド転換を待ちます。
↓
STEP5 リターンムーブ
ブレイクしたラインまで価格が戻り、再び想定方向へ動き始めるのを確認します。
↓
STEP6 リスクリワード確認
損切り位置と次の注文集中ポイントまでの値幅を比較します。
リスクリワードが合わなければ、見送ります。
これが非常に重要だと思っています。
XMのMT4・MT5で「注文の集中」を探す練習をしてみる
相場環境的注文の集中は、本を読むだけではなかなか身につきません。
実際のチャートを何度も見て、
「なぜここで止まった？」
「この高値を抜けたら誰が困る？」
「どこに損切り注文がありそう？」
と考える練習が必要です。
XMTradingではMT4・MT5を利用できるため、チャートに水平線を引きながらこうした分析を練習できます。
最初から大きなロットで実践する必要はありません。
まずは過去チャートやデモ環境などを活用し、
自分で注文の集中ポイントを探す練習から始めてみるのがおすすめです。
→ XMTradingのMT4・MT5でチャート分析を始める
関連記事：「XMのMT4・MT5導入方法を初心者向けに解説｜ダウンロードからログインまで」
まとめ
今回は、
「相場環境的注文の集中」
について、私自身がトレードで意識している考え方を紹介しました。
重要なポイントをまとめると、
- 相場は売買注文のバランスによって動く
- 高値・安値の外側には損切り注文が存在する可能性がある
- 何度も止められているラインを確認する
- キリ番を確認する
- 押し安値・戻り高値を重視する
- 4時間足で相場環境を見る
- 1時間足で押し目・戻り目を探す
- 5分・15分足でトレンド転換を待つ
- ラインは「点」ではなく「帯」で考える
- 次の注文集中ポイントまでの値幅を見る
- リスクリワードが悪ければ見送る
ということです。
私自身、長くFXを続けてきましたが、
「このインジケーターなら勝てる」
「この形になったら買えばいい」
というほど相場は単純ではないと感じています。
だからこそ最近は、
「どこで買うか」よりも、「なぜそこで相場が動く可能性があるのか」
を考えることを大切にしています。
チャートを見るとき、
「上がりそう」
「下がりそう」
だけではなく、
「このラインを抜けたら困るのは誰だろう？」
と考えてみてください。
チャートの見え方が少し変わってくるかもしれません。
焦らず、小さく始める。
そして検証を続ける。
一緒にトレードの精度を高めていきましょう。
※FX・CFD等の取引には元本を失うリスクがあります。高いレバレッジは利益だけでなく損失も拡大させる可能性があります。余裕資金の範囲内で十分なリスク管理を行ってください。
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